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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 221.00 | 6 067.00 | 685 154.00 | 691 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 136.00 | 6 067.00 | 698 069.00 | 704 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
CU Autres participations | 591 171.00 | | 591 171.00 | 591 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | 6 905.00 | | 8 047.00 |
DG Autres réserves | 135 310.00 | 113 614.00 | | 135 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | 22 838.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 345 021.00 | 343 357.00 | | 345 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 920.00 | 183 766.00 | | 167 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 194.00 | 155 558.00 | | 158 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 5 321.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | 7 395.00 | | 10 270.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 048.00 | 352 041.00 | | 353 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 069.00 | 695 398.00 | | 698 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 607.00 | 184 851.00 | | 204 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 076.00 | | 198 076.00 | 198 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 076.00 | | 198 076.00 | 198 076.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 5 669.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 121.00 | 217 632.00 | | 212 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 457.00 | 194 794.00 | | 210 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | 22 838.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 676.00 | | 19 045.00 | 679 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 685 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 691 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 609.00 | | 19 045.00 | 673 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
UX Autres créances clients | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 920.00 | 19 478.00 | 80 552.00 | 167 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 048.00 | 204 607.00 | 80 552.00 | 353 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | 2 976.00 | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 9 140.00 | 15 757.00 | | 9 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 746.00 | 42 663.00 | | 43 746.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 459.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 728.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | 728.00 | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 760.00 | 34 093.00 | | 40 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 390.00 | 9 206.00 | | 9 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 120.00 | 61 855.00 | | 56 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |