| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 2 634.00 | 2 714.00 | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 156 593.00 | | 156 593.00 | 156 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 161 696.00 | 344 912.00 | 3 816 784.00 | 4 161 696.00 |
AN Terrains | 23 481 713.00 | | 23 481 713.00 | 23 481 713.00 |
AP Constructions | 82 952 525.00 | 5 982 635.00 | 76 969 890.00 | 82 952 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 508.00 | 204 262.00 | 453 246.00 | 657 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 395 209.00 | 148 663.00 | 4 246 547.00 | 4 395 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 597 242.00 | 6 684 696.00 | 119 912 546.00 | 126 597 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 497.00 | 6 351.00 | 2 123 146.00 | 2 129 497.00 |
BZ Autres créances | 15 602 515.00 | | 15 602 515.00 | 15 602 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 676 982.00 | | 3 676 982.00 | 3 676 982.00 |
CF Disponibilités | 37 019 086.00 | | 37 019 086.00 | 37 019 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 495 644.00 | 6 351.00 | 58 489 293.00 | 58 495 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 092 886.00 | 6 691 047.00 | 178 401 839.00 | 185 092 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 511 420.00 | 82 822 460.00 | | 100 511 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 685.00 | 672 543.00 | | 753 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 772.00 | 499 575.00 | | 634 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 136 111.00 | 1 906 208.00 | | 2 136 111.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 405 294.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 502.00 | 540 948.00 | | 246 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 015 325.00 | 11 815 251.00 | | 11 015 325.00 |
DL TOTAL (I) | 116 797 815.00 | 99 662 279.00 | | 116 797 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 702.00 | 644 583.00 | | 582 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 702.00 | 644 583.00 | | 582 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 450 101.00 | 37 410 109.00 | | 52 450 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 268.00 | 2 420 710.00 | | 2 717 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 204.00 | 334 568.00 | | 483 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 736.00 | 550 958.00 | | 1 685 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439 833.00 | 4 890 397.00 | | 2 439 833.00 |
EA Autres dettes | 126 808.00 | 154 804.00 | | 126 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 373.00 | 1 172 133.00 | | 1 118 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 021 322.00 | 46 933 679.00 | | 61 021 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 401 839.00 | 147 240 541.00 | | 178 401 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 690.00 | | 3 571 690.00 | 3 571 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 586 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 562 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 092.00 | |
GE Autres charges | | | 72 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 329.00 | | | 377 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 953.00 | 93 413.00 | | 503 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 282.00 | 93 413.00 | | 881 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 738.00 | 101 900.00 | | 654 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 774.00 | 807 145.00 | | 654 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 508.00 | -713 732.00 | | 226 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 976.00 | 4 951 190.00 | | 8 235 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 989 473.00 | 4 410 241.00 | | 7 989 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 502.00 | 540 948.00 | | 246 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 969 859.00 | | 45 448 392.00 | 106 969 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 479 365.00 | 341 644.00 | 126 597 242.00 | 25 479 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 479 365.00 | 341 644.00 | 117 827 319.00 | 25 479 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164 214.00 | | | 4 164 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 941 309.00 | | 44 707 018.00 | 98 941 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779 417.00 | | 666 869.00 | 3 779 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 866.00 | 3 049 355.00 | 187.00 | 3 486 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 040.00 | 137 505.00 | | 210 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 826.00 | 2 911 849.00 | 187.00 | 3 276 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 583.00 | | 61 882.00 | 644 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 583.00 | | 61 882.00 | 644 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 704 987.00 | 419 945.00 | 2 148 211.00 | 2 704 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 204.00 | 483 204.00 | | 483 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439 833.00 | 2 439 833.00 | | 2 439 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 373.00 | 1 118 373.00 | | 1 118 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129 497.00 | | | 2 129 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 450 101.00 | 6 510 940.00 | 11 892 347.00 | 52 450 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 408 783.00 | | | 33 408 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275 184.00 | | | 18 275 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602 515.00 | | | 15 602 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 964 060.00 | 17 799 575.00 | 164 485.00 | 17 964 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 021 322.00 | 12 797 119.00 | 14 040 558.00 | 61 021 322.00 |