| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 665.00 | 6 344.00 | 6 321.00 | 12 665.00 |
AH Fonds commercial | 156 593.00 | | 156 593.00 | 156 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 370 193.00 | 636 907.00 | 4 733 286.00 | 5 370 193.00 |
AN Terrains | 33 883 259.00 | | 33 883 259.00 | 33 883 259.00 |
AP Constructions | 105 853 961.00 | 13 341 513.00 | 92 512 448.00 | 105 853 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 423.00 | 387 461.00 | 1 152 961.00 | 1 540 423.00 |
AX Avances et acomptes | 12 260 963.00 | | 12 260 963.00 | 12 260 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 879 941.00 | 105 928.00 | 8 774 014.00 | 8 879 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721 323.00 | | 5 721 323.00 | 5 721 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 728 687.00 | 14 479 744.00 | 159 248 943.00 | 173 728 687.00 |
BN En cours de production de biens | 509 802.00 | | 509 802.00 | 509 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 550.00 | 6 049.00 | 3 092 501.00 | 3 098 550.00 |
BZ Autres créances | 10 406 837.00 | | 10 406 837.00 | 10 406 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 795 066.00 | 965 457.00 | 6 829 609.00 | 7 795 066.00 |
CF Disponibilités | 44 983 986.00 | | 44 983 986.00 | 44 983 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 859 846.00 | 971 506.00 | 65 888 340.00 | 66 859 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 588 533.00 | 15 451 250.00 | 225 137 283.00 | 240 588 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 605 540.00 | 121 873 980.00 | | 130 605 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 661.00 | 790 661.00 | | 790 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 535.00 | 739 535.00 | | 739 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 240 874.00 | 2 240 874.00 | | 2 240 874.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 566.00 | | | -31 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 028.00 | -31 566.00 | | 20 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 279 238.00 | 11 315 365.00 | | 9 279 238.00 |
DL TOTAL (I) | 145 144 310.00 | 138 428 849.00 | | 145 144 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 052.00 | 499 092.00 | | 476 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 052.00 | 499 092.00 | | 476 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 011 029.00 | 65 389 970.00 | | 70 011 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 755.00 | 4 351 088.00 | | 5 324 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 678.00 | 463 602.00 | | 528 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 997.00 | 909 569.00 | | 814 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 385 856.00 | 3 020 849.00 | | 1 385 856.00 |
EA Autres dettes | 129 774.00 | 107 943.00 | | 129 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321 832.00 | 870 015.00 | | 1 321 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 516 921.00 | 75 113 036.00 | | 79 516 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 137 283.00 | 214 040 977.00 | | 225 137 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 455 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 455 977.00 | |
FM Production stockée | | | 509 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 058 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072 009.00 | |
GE Autres charges | | | 41 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 574 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 014.00 | 581 340.00 | | 186 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 196.00 | 563 989.00 | | 282 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 182.00 | 17 350.00 | | -96 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 345 830.00 | 9 844 667.00 | | 14 345 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 325 803.00 | 9 876 233.00 | | 14 325 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 028.00 | -31 566.00 | | 20 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 472 979.00 | | 33 695 410.00 | 150 472 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 14 649 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439 701.00 | 173 728 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 438 726.00 | 153 540 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329 635.00 | | 1 209 817.00 | 4 329 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 046 836.00 | | 22 932 086.00 | 141 046 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096 508.00 | | 9 553 508.00 | 5 096 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331 807.00 | 4 042 009.00 | | 10 331 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 131.00 | 157 120.00 | | 486 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 845 676.00 | 3 884 889.00 | | 9 845 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 092.00 | 30 000.00 | 53 040.00 | 499 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 092.00 | 30 000.00 | 53 040.00 | 499 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 210 370.00 | 783 776.00 | 3 414 129.00 | 5 210 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 678.00 | 528 678.00 | | 528 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 385 856.00 | 1 385 856.00 | | 1 385 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321 832.00 | 1 321 832.00 | | 1 321 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 967 364.00 | | 3 967 364.00 | 3 967 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721 323.00 | | 5 721 323.00 | 5 721 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 550.00 | 3 098 550.00 | | 3 098 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 989 162.00 | 9 031 601.00 | 23 884 670.00 | 69 989 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 194 099.00 | | | 9 194 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669 750.00 | | | 3 669 750.00 |
VP Divers | 10 406 836.00 | 10 406 836.00 | | 10 406 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 997.00 | 814 997.00 | | 814 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 259 678.00 | 13 570 991.00 | 9 688 687.00 | 23 259 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 516 921.00 | 14 132 766.00 | 27 298 799.00 | 79 516 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |