| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 665.00 | 10 450.00 | 2 214.00 | 12 665.00 |
AH Fonds commercial | 193 718.00 | | 193 718.00 | 193 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 103 240.00 | 1 145 789.00 | 4 957 451.00 | 6 103 240.00 |
AN Terrains | 38 916 107.00 | | 38 916 107.00 | 38 916 107.00 |
AP Constructions | 114 885 122.00 | 19 870 539.00 | 95 014 582.00 | 114 885 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 349.00 | 651 043.00 | 1 253 305.00 | 1 904 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 916 096.00 | | 17 916 096.00 | 17 916 096.00 |
AX Avances et acomptes | 6 317 874.00 | | 6 317 874.00 | 6 317 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 348 613.00 | | 8 348 613.00 | 8 348 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769 246.00 | | 5 769 246.00 | 5 769 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 045 005.00 | 21 785 342.00 | 184 259 663.00 | 206 045 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 487.00 | 5 143.00 | 1 607 343.00 | 1 612 487.00 |
BZ Autres créances | 10 642 900.00 | | 10 642 900.00 | 10 642 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 135 368.00 | 1 417 604.00 | 6 717 764.00 | 8 135 368.00 |
CF Disponibilités | 58 295 988.00 | | 58 295 988.00 | 58 295 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916 991.00 | | 916 991.00 | 916 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 603 736.00 | 1 422 747.00 | 78 180 989.00 | 79 603 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 648 741.00 | 23 208 089.00 | 262 440 652.00 | 285 648 741.00 |
CU Autres participations | 5 628 602.00 | 105 927.00 | 5 522 674.00 | 5 628 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 726 300.00 | 134 002 580.00 | | 142 726 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 586.00 | 790 660.00 | | 808 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 535.00 | 739 535.00 | | 739 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 291 663.00 | 2 240 874.00 | | 2 291 663.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 788.00 | -11 537.00 | | 50 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 024.00 | 131 041.00 | | -422 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 886 359.00 | 11 194 067.00 | | 13 886 359.00 |
DL TOTAL (I) | 161 581 208.00 | 150 587 221.00 | | 161 581 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 351.00 | 503 574.00 | | 406 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 351.00 | 503 574.00 | | 406 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 705 063.00 | 82 113 777.00 | | 89 705 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 063.00 | 5 499 243.00 | | 2 777 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 814.00 | 899 107.00 | | 998 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 631.00 | 895 821.00 | | 1 089 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813 013.00 | 5 549 496.00 | | 1 813 013.00 |
EA Autres dettes | 1 044 803.00 | 103 184.00 | | 1 044 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 024 703.00 | 2 379 838.00 | | 3 024 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 453 093.00 | 97 440 469.00 | | 100 453 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 440 652.00 | 248 531 265.00 | | 262 440 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 646 626.00 | 22 689 767.00 | | 22 646 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 040 954.00 | | 6 040 954.00 | 6 040 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 954.00 | | 6 040 954.00 | 6 040 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 223 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 466 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692 230.00 | 125 054.00 | | 692 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 225.00 | 50 460.00 | | 563 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 513.00 | 47 187.00 | | 47 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 738.00 | 97 647.00 | | 610 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 2 497.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 704.00 | 686 156.00 | | 30 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 952.00 | 688 653.00 | | 30 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 786.00 | -591 006.00 | | 579 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 924 858.00 | 16 397 165.00 | | 17 924 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 346 883.00 | 16 266 124.00 | | 18 346 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 024.00 | 131 041.00 | | -422 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 308 652.00 | | 21 585 087.00 | 190 308 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 390.00 | | 19 794 239.00 | 99 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 836 324.00 | 12 410.00 | 206 045 005.00 | 5 836 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 934.00 | 12 410.00 | 179 941 141.00 | 5 736 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300 565.00 | | 9 058.00 | 6 300 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 654 928.00 | | 20 035 558.00 | 165 654 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 353 158.00 | | 1 540 470.00 | 18 353 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882 023.00 | 3 809 801.00 | 12 410.00 | 17 882 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 774.00 | 268 464.00 | | 887 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 994 248.00 | 3 541 336.00 | 12 410.00 | 16 994 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 574.00 | 10 000.00 | 107 223.00 | 503 574.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 747.00 | | 603.00 | 5 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 842.00 | 1 162 762.00 | | 254 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 516.00 | 1 162 762.00 | 283 603.00 | 649 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 091.00 | 1 172 762.00 | 390 826.00 | 1 153 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 343 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 162 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 714 923.00 | 1 462 399.00 | 288 904.00 | 2 714 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 814.00 | 998 814.00 | | 998 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 631.00 | 1 089 631.00 | | 1 089 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813 014.00 | 1 813 014.00 | | 1 813 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 944.00 | 1 106 944.00 | | 1 106 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 024 703.00 | 3 024 703.00 | | 3 024 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 348 613.00 | | 8 348 613.00 | 8 348 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769 247.00 | | 5 769 247.00 | 5 769 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 488.00 | 1 612 488.00 | | 1 612 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 705 064.00 | 13 151 121.00 | 25 123 937.00 | 89 705 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 619 592.00 | | | 11 619 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110 600.00 | | | 7 110 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 642 901.00 | 10 642 901.00 | | 10 642 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 992.00 | 916 992.00 | | 916 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 290 240.00 | 13 172 380.00 | 14 117 860.00 | 27 290 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 453 093.00 | 22 646 626.00 | 25 412 841.00 | 100 453 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897 275.00 | | | 897 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 176.00 | | | 230 176.00 |
ST Autres comptes | 1 697 068.00 | | | 1 697 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 297 294.00 | | | 3 297 294.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 545.00 | | | 1 073 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940 638.00 | | | 940 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 343 152.00 | | | 6 343 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |