| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 3 830.00 | 7 515.00 | 11 345.00 |
AH Fonds commercial | 156 593.00 | | 156 593.00 | 156 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 161 696.00 | 482 301.00 | 3 679 395.00 | 4 161 696.00 |
AN Terrains | 28 716 484.00 | | 28 716 484.00 | 28 716 484.00 |
AP Constructions | 96 928 360.00 | 9 557 068.00 | 87 371 291.00 | 96 928 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 284.00 | 287 016.00 | 982 268.00 | 1 269 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 224 137.00 | | 11 224 137.00 | 11 224 137.00 |
AX Avances et acomptes | 2 906 976.00 | | 2 906 976.00 | 2 906 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 235.00 | | 169 235.00 | 169 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 472 978.00 | 10 480 469.00 | 139 992 508.00 | 150 472 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 209.00 | 6 230.00 | 3 976 979.00 | 3 983 209.00 |
BZ Autres créances | 15 668 936.00 | | 15 668 936.00 | 15 668 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851 525.00 | | 3 851 525.00 | 3 851 525.00 |
CF Disponibilités | 50 489 476.00 | | 50 489 476.00 | 50 489 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 054 698.00 | 6 230.00 | 74 048 468.00 | 74 054 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 527 676.00 | 10 486 699.00 | 214 040 977.00 | 224 527 676.00 |
CU Autres participations | 4 874 972.00 | 148 662.00 | 4 726 309.00 | 4 874 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 873 980.00 | | | 121 873 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 660.00 | | | 790 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 535.00 | | | 739 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 240 874.00 | | | 2 240 874.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 565.00 | | | -31 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 315 364.00 | | | 11 315 364.00 |
DL TOTAL (I) | 138 428 849.00 | | | 138 428 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 091.00 | | | 499 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 091.00 | | | 499 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 389 969.00 | | | 65 389 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351 088.00 | | | 4 351 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 602.00 | | | 463 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 568.00 | | | 909 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020 849.00 | | | 3 020 849.00 |
EA Autres dettes | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 014.00 | | | 870 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 113 036.00 | | | 75 113 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 040 977.00 | | | 214 040 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 569 060.00 | | | 14 569 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 271.00 | 767 194.00 | 4 410 466.00 | 3 643 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 271.00 | 767 194.00 | 4 410 466.00 | 3 643 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 524 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795 773.00 | |
GE Autres charges | | | 34 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 729.00 | | | 537 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 339.00 | | | 581 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 539.00 | | | 563 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 989.00 | | | 563 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 844 666.00 | | | 9 844 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 232.00 | | | 9 876 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 565.00 | | | -31 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 597 242.00 | | 28 492 465.00 | 126 597 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 5 096 507.00 | 2 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 113.00 | 451 615.00 | 150 472 978.00 | 165 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 229.00 | 451 615.00 | 141 046 835.00 | 162 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323 637.00 | | 5 997.00 | 4 323 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 827 318.00 | | 27 833 361.00 | 117 827 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 285.00 | | 653 106.00 | 4 446 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 033.00 | 3 795 773.00 | | 6 536 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 545.00 | 138 585.00 | | 347 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188 488.00 | 3 657 187.00 | | 6 188 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 701.00 | | 83 609.00 | 582 701.00 |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | 120.00 | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 013.00 | | 120.00 | 155 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 714.00 | | 83 730.00 | 737 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 141 507.00 | 691 125.00 | 2 416 657.00 | 4 141 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 602.00 | 463 602.00 | | 463 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020 849.00 | 3 020 849.00 | | 3 020 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 014.00 | 870 014.00 | | 870 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 235.00 | | | 169 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 733.00 | | | 3 975 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 1 353 414.00 | | | 1 353 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 191.00 | | | 2 337 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 389 969.00 | 8 296 375.00 | 18 251 286.00 | 65 389 969.00 |
VI Groupe et associés | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 433 023.00 | | | 17 433 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222 041.00 | | | 3 222 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
VP Divers | 4 663 856.00 | | | 4 663 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230 142.00 | | | 7 230 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 887 456.00 | 19 713 697.00 | 173 759.00 | 19 887 456.00 |
VW T.V.A. | 637 131.00 | 637 131.00 | | 637 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 113 036.00 | 14 569 060.00 | 20 667 943.00 | 75 113 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352 714.00 | | | 352 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
ST Autres comptes | 1 539 500.00 | | | 1 539 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 985.00 | | | 544 985.00 |
YT Sous‐traitance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 076.00 | | | 380 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 233.00 | | | 338 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
ZE Dividendes | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276 295.00 | | | 2 276 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |