| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 665.00 | 8 811.00 | 3 854.00 | 12 665.00 |
AH Fonds commercial | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 103 240.00 | 878 963.00 | 5 224 276.00 | 6 103 240.00 |
AN Terrains | 34 179 677.00 | | 34 179 677.00 | 34 179 677.00 |
AP Constructions | 110 842 353.00 | 16 475 796.00 | 94 366 556.00 | 110 842 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 711.00 | 516 861.00 | 1 259 850.00 | 1 776 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 513 959.00 | 283 000.00 | 10 230 959.00 | 10 513 959.00 |
AX Avances et acomptes | 8 340 635.00 | | 8 340 635.00 | 8 340 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 726 886.00 | | 7 726 886.00 | 7 726 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707 653.00 | | 5 707 653.00 | 5 707 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 308 652.00 | 18 270 951.00 | 172 037 701.00 | 190 308 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 057.00 | 5 747.00 | 1 984 310.00 | 1 990 057.00 |
BZ Autres créances | 11 006 910.00 | | 11 006 910.00 | 11 006 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 835 062.00 | 254 842.00 | 7 580 220.00 | 7 835 062.00 |
CF Disponibilités | 55 057 241.00 | | 55 057 241.00 | 55 057 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 880.00 | | 864 880.00 | 864 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 754 152.00 | 260 589.00 | 76 493 563.00 | 76 754 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 062 805.00 | 18 531 540.00 | 248 531 265.00 | 267 062 805.00 |
CU Autres participations | 4 870 842.00 | 105 927.00 | 4 764 914.00 | 4 870 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 002 580.00 | | | 134 002 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 660.00 | | | 790 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 535.00 | | | 739 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 240 874.00 | | | 2 240 874.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 537.00 | | | -11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 194 067.00 | | | 11 194 067.00 |
DL TOTAL (I) | 150 587 221.00 | | | 150 587 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 574.00 | | | 503 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 574.00 | | | 503 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 113 777.00 | | | 82 113 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 243.00 | | | 5 499 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 107.00 | | | 899 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 821.00 | | | 895 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549 496.00 | | | 5 549 496.00 |
EA Autres dettes | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379 838.00 | | | 2 379 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 440 469.00 | | | 97 440 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 531 265.00 | | | 248 531 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 689 767.00 | | | 22 689 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 818.00 | | 776 818.00 | 776 818.00 |
FG Production vendue services | 3 695 100.00 | 2 211 439.00 | 5 906 539.00 | 3 695 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 918.00 | 2 211 439.00 | 6 683 357.00 | 4 471 918.00 |
FM Production stockée | | | -509 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 030 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 751 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 710.00 | |
GE Autres charges | | | 283 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 963 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 156.00 | | | 686 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 653.00 | | | 688 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 006.00 | | | -591 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 397 165.00 | | | 16 397 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 266 124.00 | | | 16 266 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 728 687.00 | | 21 555 874.00 | 173 728 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 642.00 | 42 735.00 | 18 353 158.00 | 66 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 390 222.00 | 585 686.00 | 190 308 652.00 | 4 390 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 579.00 | 542 951.00 | 165 654 928.00 | 4 323 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539 451.00 | | 761 113.00 | 5 539 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 540 195.00 | | 16 981 264.00 | 153 540 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649 040.00 | | 3 813 496.00 | 14 649 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 487 522.00 | | | 3 487 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 733 047.00 | | | 733 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373 816.00 | 3 508 207.00 | | 14 373 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 251.00 | 244 523.00 | | 643 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730 564.00 | 3 263 683.00 | | 13 730 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 051.00 | 74 710.00 | 47 187.00 | 476 051.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 283 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | 301.00 | 6 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 965 457.00 | | 710 615.00 | 965 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 433.00 | 283 000.00 | 710 916.00 | 1 077 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 485.00 | 357 710.00 | 758 104.00 | 1 553 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 710.00 | 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 710 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 437 103.00 | 1 015 624.00 | 3 414 890.00 | 5 437 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 107.00 | 899 107.00 | | 899 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549 496.00 | 5 549 496.00 | | 5 549 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379 838.00 | 2 379 838.00 | | 2 379 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 726 886.00 | | 7 726 886.00 | 7 726 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707 653.00 | | 5 707 653.00 | 5 707 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 161.00 | 1 983 161.00 | | 1 983 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 964 224.00 | 964 224.00 | | 964 224.00 |
VC Groupe et associés | 746 213.00 | 746 213.00 | | 746 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 113 777.00 | 11 784 554.00 | 27 074 470.00 | 82 113 777.00 |
VI Groupe et associés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 083 488.00 | | | 16 083 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023 068.00 | | | 4 023 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
VP Divers | 3 516 134.00 | 3 516 134.00 | | 3 516 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592 303.00 | 5 592 303.00 | | 5 592 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 880.00 | 864 880.00 | | 864 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 296 389.00 | 13 861 848.00 | 13 434 540.00 | 27 296 389.00 |
VW T.V.A. | 442 449.00 | 442 449.00 | | 442 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 440 469.00 | 22 689 767.00 | 30 489 361.00 | 97 440 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712 910.00 | | | 712 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 732.00 | | | 208 732.00 |
ST Autres comptes | 2 513 850.00 | | | 2 513 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 947 320.00 | | | 2 947 320.00 |
YT Sous‐traitance | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767 287.00 | | | 767 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 085.00 | | | 706 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 749 924.00 | | | 5 749 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |