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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 19 671.00 | 2 909.00 | 22 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 415.00 | 24 570.00 | 23 846.00 | 48 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 174.00 | 8 009.00 | 262 166.00 | 270 174.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 495.00 | 8 009.00 | 346 486.00 | 354 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 910.00 | 32 578.00 | 370 332.00 | 402 910.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
DH Report à nouveau | -28 897.00 | -51 428.00 | | -28 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 718.00 | 22 531.00 | | 52 718.00 |
DL TOTAL (I) | 163 280.00 | 110 561.00 | | 163 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 13 810.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 592.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 842.00 | 128 776.00 | | 117 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 086.00 | 76 024.00 | | 87 086.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 052.00 | 219 204.00 | | 207 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 332.00 | 329 765.00 | | 370 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 052.00 | 219 204.00 | | 207 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 13 810.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 242.00 | | 768 242.00 | 768 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 242.00 | | 768 242.00 | 768 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 259.00 | 4 078.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 602.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 602.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -602.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 693.00 | 944 963.00 | | 768 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 975.00 | 922 432.00 | | 715 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 718.00 | 22 531.00 | | 52 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 135.00 | 12 612.00 | | 11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 315.00 | | 12 620.00 | 82 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 520.00 | 20 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 520.00 | 48 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | | 3 259.00 | 23 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 096.00 | | 9 361.00 | 58 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 850.00 | | 23 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | 850.00 | | 23 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 770.00 | 327 770.00 | | 327 770.00 |
VW T.V.A. | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |