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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 903.00 | 2 036.00 | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 024.00 | 22 238.00 | 2 786.00 | 25 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 053.00 | 27 529.00 | 42 523.00 | 70 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 026.00 | 8 811.00 | 156 215.00 | 165 026.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 714.00 | 8 811.00 | 341 903.00 | 350 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 767.00 | 36 341.00 | 384 426.00 | 420 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 780.00 | 122 958.00 | | 146 780.00 |
DH Report à nouveau | | -28 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 121.00 | 52 718.00 | | 42 121.00 |
DL TOTAL (I) | 205 400.00 | 163 280.00 | | 205 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 374.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 580.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | 117 842.00 | | 99 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 070.00 | 87 086.00 | | 76 070.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 1 170.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 026.00 | 207 052.00 | | 179 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 426.00 | 370 332.00 | | 384 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 026.00 | 207 052.00 | | 179 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 374.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 065.00 | | 826 065.00 | 826 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 065.00 | | 826 065.00 | 826 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 430.00 | 4 259.00 | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 601.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 601.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -601.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 1 835.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 535.00 | 768 693.00 | | 829 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 414.00 | 715 975.00 | | 787 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 121.00 | 52 718.00 | | 42 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 665.00 | 11 135.00 | | 13 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 415.00 | | 22 792.00 | 48 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 37 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 70 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | 2 430.00 | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | | 2 443.00 | 26 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 937.00 | | 17 920.00 | 20 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 2 960.00 | | 24 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 394.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 2 566.00 | | 24 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 803.00 | | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 803.00 | | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 803.00 | | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 595.00 | 220 595.00 | | 220 595.00 |
VW T.V.A. | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 026.00 | 179 026.00 | | 179 026.00 |