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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 6 928.00 | 2 629.00 | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 24 267.00 | 1 215.00 | 25 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 207.00 | 34 134.00 | 93 073.00 | 127 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 566.00 | 16 165.00 | 237 401.00 | 253 566.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CF Disponibilités | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 035.00 | 16 165.00 | 557 870.00 | 574 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 243.00 | 50 299.00 | 650 943.00 | 701 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 027.00 | 254 944.00 | | 293 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | 38 083.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 335 294.00 | 309 527.00 | | 335 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 308.00 | 309.00 | | 200 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 29.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 66 880.00 | | 45 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 033.00 | 84 949.00 | | 66 033.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 649.00 | 152 167.00 | | 315 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 943.00 | 461 694.00 | | 650 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 649.00 | 152 167.00 | | 315 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 309.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 972.00 | | 725 972.00 | 725 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 972.00 | | 725 972.00 | 725 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | 130.00 | | 2 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 100.00 | 3 281.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 255.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 255.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 417.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 9 573.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 366.00 | 1 063 399.00 | | 729 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 598.00 | 1 025 316.00 | | 703 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 768.00 | 38 083.00 | | 25 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 650.00 | | 7 077.00 | 122 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 89 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 127 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 673.00 | | 7 077.00 | 84 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 098.00 | 2 036.00 | | 32 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 416.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 1 620.00 | | 29 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 225 999.00 | 225 999.00 | | 225 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 563.00 | 377 563.00 | | 377 563.00 |
VW T.V.A. | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 649.00 | 315 649.00 | | 315 649.00 |