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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 8 150.00 | 1 982.00 | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 11 893.00 | 3 000.00 | 14 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 893.00 | 22 982.00 | 95 911.00 | 118 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 362.00 | 16 165.00 | 133 198.00 | 149 362.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CF Disponibilités | 401 101.00 | | 401 101.00 | 401 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 631.00 | 16 165.00 | 593 466.00 | 609 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 524.00 | 39 147.00 | 689 377.00 | 728 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 794.00 | 293 027.00 | | 318 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 644.00 | 25 768.00 | | 103 644.00 |
DL TOTAL (I) | 438 938.00 | 335 294.00 | | 438 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 056.00 | 200 308.00 | | 50 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | 45 716.00 | | 77 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 749.00 | 66 033.00 | | 118 749.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 3 521.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 439.00 | 315 649.00 | | 250 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 377.00 | 650 943.00 | | 689 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 338.00 | 315 649.00 | | 220 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 207.00 | | 6 997.00 | 127 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997.00 | 90 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 312.00 | 118 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 25 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 039.00 | | 3 301.00 | 35 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 230.00 | | 3 696.00 | 89 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 134.00 | 2 163.00 | 13 315.00 | 34 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 195.00 | 2 163.00 | 13 315.00 | 31 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VB T. V. A. | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 056.00 | 19 955.00 | 30 101.00 | 50 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 539.00 | 296 539.00 | | 296 539.00 |
VW T.V.A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 439.00 | 220 338.00 | 30 101.00 | 250 439.00 |