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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 523.00 | 416.00 | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 5 791.00 | 3 766.00 | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 23 784.00 | 1 698.00 | 25 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 650.00 | 32 098.00 | 90 552.00 | 122 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 218.00 | 16 165.00 | 257 053.00 | 273 218.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 840.00 | 16 165.00 | 371 675.00 | 387 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 490.00 | 48 263.00 | 462 227.00 | 510 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 944.00 | 188 900.00 | | 254 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 66 044.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 309 527.00 | 271 444.00 | | 309 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 367.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 880.00 | 104 159.00 | | 66 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 482.00 | 75 647.00 | | 85 482.00 |
EA Autres dettes | | 22 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 701.00 | 203 023.00 | | 152 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 227.00 | 474 467.00 | | 462 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 701.00 | 203 023.00 | | 152 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 367.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 551.00 | | 1 061 551.00 | 1 061 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 551.00 | | 1 061 551.00 | 1 061 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 8 688.00 | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 281.00 | 4 545.00 | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 68.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 68.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -68.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 16 478.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 399.00 | 989 388.00 | | 1 063 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 316.00 | 923 344.00 | | 1 025 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | 66 044.00 | | 38 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 740.00 | 11 987.00 | | 10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 539.00 | | 28 831.00 | 97 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 84 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 122 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 2 224.00 | 32 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 785.00 | | 26 607.00 | 61 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 563.00 | 2 536.00 | | 29 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 810.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850.00 | 1 726.00 | | 27 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 811.00 | 7 353.00 | | 8 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 811.00 | 7 353.00 | | 8 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 811.00 | 7 353.00 | | 8 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 537.00 | 398 537.00 | | 398 537.00 |
VW T.V.A. | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |