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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 6 793.00 | 4 706.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 362.00 | 56 186.00 | 18 176.00 | 74 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 861.00 | 62 979.00 | 22 882.00 | 85 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 379.00 | 62 979.00 | 103 400.00 | 166 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 835.00 | 9 525.00 | | 7 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 334.00 | -21 690.00 | | -21 334.00 |
DL TOTAL (I) | 24 887.00 | 46 221.00 | | 24 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 518.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 57 147.00 | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 793.00 | 42 488.00 | | 50 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 513.00 | 101 154.00 | | 78 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 400.00 | 147 375.00 | | 103 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 513.00 | 101 154.00 | | 78 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 205.00 | | 519 205.00 | 519 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 205.00 | | 519 205.00 | 519 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 220.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 220.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -220.00 | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 831.00 | 407 035.00 | | 519 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 165.00 | 428 724.00 | | 541 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 334.00 | -21 690.00 | | -21 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 795.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 774.00 | | 4 518.00 | 83 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 85 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 85 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 180.00 | | 4 518.00 | 83 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096.00 | 11 314.00 | 2 431.00 | 54 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 501.00 | 11 314.00 | 1 837.00 | 53 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |