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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 120.00 | 716.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 451.00 | 52 587.00 | 9 864.00 | 62 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 487.00 | 58 707.00 | 10 780.00 | 69 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BN En cours de production de biens | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 017.00 | 58 707.00 | 132 309.00 | 191 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -841.00 | -28 000.00 | | -841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 274.00 | 27 159.00 | | 12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 19 819.00 | 7 545.00 | | 19 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | 21 916.00 | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 366.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 251.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 086.00 | 104 850.00 | | 96 086.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 219.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 490.00 | 129 602.00 | | 112 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 309.00 | 137 147.00 | | 132 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 347.00 | 120 255.00 | | 109 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 322.00 | | 525 322.00 | 525 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 322.00 | | 525 322.00 | 525 322.00 |
FM Production stockée | | | 8 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 159.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 159.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 7 682.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 7 682.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | -7 523.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 289.00 | 579 269.00 | | 542 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 015.00 | 552 109.00 | | 530 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 274.00 | 27 159.00 | | 12 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 508.00 | | 1 179.00 | 75 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 69 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 69 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | | 1 179.00 | 75 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 795.00 | 5 343.00 | 5 431.00 | 58 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 795.00 | 5 343.00 | 5 431.00 | 58 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 548.00 | 9 405.00 | 3 143.00 | 12 548.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 490.00 | 109 347.00 | 3 143.00 | 112 490.00 |