| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 4 432.00 | 1 833.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 107.00 | 67 781.00 | 15 325.00 | 83 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 572.00 | 72 214.00 | 17 358.00 | 89 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BN En cours de production de biens | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 023.00 | 72 214.00 | 73 809.00 | 146 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 699.00 | 6 501.00 | | 6 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 982.00 | 198.00 | | -20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103.00 | 25 085.00 | | 4 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 321.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 16 626.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 344.00 | 72 010.00 | | 62 344.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 490.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 705.00 | 89 447.00 | | 69 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 809.00 | 114 533.00 | | 73 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 705.00 | 89 447.00 | | 69 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
FM Production stockée | | | -4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 631.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 390.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 2 390.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 575.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 4 807.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -2 417.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 332.00 | 436 989.00 | | 512 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 313.00 | 436 791.00 | | 533 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 982.00 | 198.00 | | -20 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 422.00 | | 11 310.00 | 78 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 89 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 89 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 422.00 | | 11 110.00 | 78 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 894.00 | 5 480.00 | 160.00 | 66 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 894.00 | 5 480.00 | 160.00 | 66 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |