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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 4 159.00 | 21.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 243.00 | 62 736.00 | 11 507.00 | 74 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 422.00 | 66 894.00 | 11 528.00 | 78 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 427.00 | 66 894.00 | 114 533.00 | 181 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 501.00 | 7 835.00 | | 6 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | -21 334.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 25 085.00 | 24 887.00 | | 25 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 198.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 14 762.00 | | 16 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 50 793.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 447.00 | 78 513.00 | | 89 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 533.00 | 103 400.00 | | 114 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 447.00 | 78 513.00 | | 89 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 965.00 | | 425 965.00 | 425 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 965.00 | | 425 965.00 | 425 965.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | 502.00 | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 100.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 100.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 3 464.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 3 464.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -3 364.00 | | -2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 989.00 | 519 831.00 | | 436 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 791.00 | 541 165.00 | | 436 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | -21 334.00 | | 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 792.00 | 2 413.00 | | 5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 861.00 | | 580.00 | 85 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 018.00 | 78 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | 78 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 861.00 | | 580.00 | 85 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 979.00 | 7 702.00 | 3 786.00 | 62 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | 7 702.00 | 3 786.00 | 62 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VW T.V.A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |