| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 5 684.00 | 582.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 042.00 | 53 111.00 | 15 931.00 | 69 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 508.00 | 58 795.00 | 16 712.00 | 75 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 943.00 | 58 795.00 | 137 147.00 | 195 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -28 000.00 | -48 230.00 | | -28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 20 230.00 | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 545.00 | -19 614.00 | | 7 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 916.00 | 56 000.00 | | 21 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 833.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 5 440.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 850.00 | 79 950.00 | | 104 850.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 294.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 602.00 | 143 517.00 | | 129 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 147.00 | 123 903.00 | | 137 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 255.00 | 143 517.00 | | 120 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 457.00 | | 574 457.00 | 574 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 457.00 | | 574 457.00 | 574 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 4 333.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | 1 993.00 | | 7 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | 3 472.00 | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 523.00 | 861.00 | | -7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 269.00 | 468 655.00 | | 579 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 109.00 | 448 425.00 | | 552 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | 20 230.00 | | 27 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492.00 | 2 914.00 | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 288.00 | | 220.00 | 75 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 088.00 | | 220.00 | 75 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 985.00 | 5 810.00 | | 52 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 985.00 | 5 810.00 | | 52 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 916.00 | 12 569.00 | 9 347.00 | 21 916.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VW T.V.A. | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 602.00 | 120 255.00 | 9 347.00 | 129 602.00 |