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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 998.00 | | 1 634 998.00 | 1 634 998.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805 098.00 | | 2 805 098.00 | 2 805 098.00 |
CF Disponibilités | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 469.00 | | 2 894 469.00 | 2 894 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 467.00 | | 4 529 467.00 | 4 529 467.00 |
CU Autres participations | 1 634 998.00 | | 1 634 998.00 | 1 634 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 790.00 | | | 627 790.00 |
DG Autres réserves | 3 019 901.00 | | | 3 019 901.00 |
DH Report à nouveau | 853 537.00 | | | 853 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 207.00 | | | 4 523 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 467.00 | | | 4 529 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 998.00 | | | 1 634 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 998.00 | | | 1 634 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 724.00 | | | 11 724.00 |