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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 968.00 | | 1 741 968.00 | 1 741 968.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771 895.00 | | 2 771 895.00 | 2 771 895.00 |
CF Disponibilités | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 883.00 | | 2 801 883.00 | 2 801 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 851.00 | | 4 543 851.00 | 4 543 851.00 |
CU Autres participations | 1 741 968.00 | | 1 741 968.00 | 1 741 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 790.00 | 627 790.00 | | 627 790.00 |
DG Autres réserves | 3 019 901.00 | 3 019 901.00 | | 3 019 901.00 |
DH Report à nouveau | 875 515.00 | 853 536.00 | | 875 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 615.00 | 21 978.00 | | -10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 591.00 | 4 523 206.00 | | 4 512 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 260.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 259.00 | 6 260.00 | | 31 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 851.00 | 4 529 466.00 | | 4 543 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 44.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 007.00 | 3 546.00 | | 33 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 097.00 | 37 323.00 | | 67 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 712.00 | 15 345.00 | | 77 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 615.00 | 21 978.00 | | -10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |