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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 968.00 | | 1 921 968.00 | 1 921 968.00 |
BZ Autres créances | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602 754.00 | | 2 602 754.00 | 2 602 754.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 832.00 | | 2 679 832.00 | 2 679 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 800.00 | | 4 601 800.00 | 4 601 800.00 |
CU Autres participations | 1 921 968.00 | | 1 921 968.00 | 1 921 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 790.00 | 627 790.00 | | 627 790.00 |
DG Autres réserves | 3 019 901.00 | 3 019 901.00 | | 3 019 901.00 |
DH Report à nouveau | 861 079.00 | 864 900.00 | | 861 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 916.00 | -3 820.00 | | 85 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 687.00 | 4 508 771.00 | | 4 594 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 400.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 112.00 | 7 400.00 | | 7 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 800.00 | 4 516 171.00 | | 4 601 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | -33 007.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 524.00 | 30 788.00 | | 111 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 608.00 | 34 609.00 | | 25 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 916.00 | -3 820.00 | | 85 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |