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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 136.00 | 886 649.00 | 1 075 487.00 | 1 962 136.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 265.00 | | 2 536 265.00 | 2 536 265.00 |
CF Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 619.00 | | 2 582 619.00 | 2 582 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 756.00 | 886 649.00 | 3 658 107.00 | 4 544 756.00 |
CU Autres participations | 1 962 136.00 | 886 649.00 | 1 075 487.00 | 1 962 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 790.00 | 627 790.00 | | 627 790.00 |
DG Autres réserves | 3 019 901.00 | 3 019 901.00 | | 3 019 901.00 |
DH Report à nouveau | 946 996.00 | 861 079.00 | | 946 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 265.00 | 85 916.00 | | -944 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 422.00 | 4 594 687.00 | | 3 650 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 112.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 685.00 | 7 112.00 | | 7 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 107.00 | 4 601 800.00 | | 3 658 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 58 222.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 58 222.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 2 389.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 2 389.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 604.00 | 111 524.00 | | 74 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 869.00 | 25 608.00 | | 1 018 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 265.00 | 85 916.00 | | -944 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 886 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 886 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |