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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 968.00 | | 1 851 968.00 | 1 851 968.00 |
BZ Autres créances | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 808.00 | 53 302.00 | 2 598 506.00 | 2 651 808.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 505.00 | 53 302.00 | 2 664 203.00 | 2 717 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 473.00 | 53 302.00 | 4 516 171.00 | 4 569 473.00 |
CU Autres participations | 1 851 968.00 | | 1 851 968.00 | 1 851 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 790.00 | 627 790.00 | | 627 790.00 |
DG Autres réserves | 3 019 901.00 | 3 019 901.00 | | 3 019 901.00 |
DH Report à nouveau | 864 900.00 | 875 515.00 | | 864 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | -10 615.00 | | -3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 771.00 | 4 512 592.00 | | 4 508 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 146.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 400.00 | 31 260.00 | | 7 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 171.00 | 4 543 851.00 | | 4 516 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 007.00 | 33 007.00 | | -33 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 789.00 | 67 098.00 | | 30 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 609.00 | 77 713.00 | | 34 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820.00 | -10 615.00 | | -3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 968.00 | | 110 000.00 | 1 741 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 968.00 | | 110 000.00 | 1 741 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 302.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
ST Autres comptes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 238.00 | | | 14 238.00 |