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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
040 Immobilisations financières | 593 293.00 | | 593 293.00 | 593 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 191.00 | 1 898.00 | 593 293.00 | 595 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
072 Créances – Autres | 243 029.00 | | 243 029.00 | 243 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 054 310.00 | 130 000.00 | 924 310.00 | 1 054 310.00 |
084 Disponibilités | 606 421.00 | | 606 421.00 | 606 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 928 214.00 | 130 000.00 | 1 798 214.00 | 1 928 214.00 |
110 Total général Actif | 2 523 405.00 | 131 898.00 | 2 391 507.00 | 2 523 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 442 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 403 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 468 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 355 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 391 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 184 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 386.00 | 225 179.00 | | 221 386.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 6.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 236.00 | 225 184.00 | | 222 236.00 |
242 Autres charges externes. | 28 138.00 | 31 938.00 | | 28 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 513.00 | 14 953.00 | | 15 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 351.00 | 125 757.00 | | 126 351.00 |
252 Charges sociales | 39 901.00 | 40 560.00 | | 39 901.00 |
262 Autres charges | 25 797.00 | 23 803.00 | | 25 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 700.00 | 237 011.00 | | 235 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 464.00 | -11 827.00 | | -13 464.00 |
280 Produits financiers | 451 126.00 | 433 638.00 | | 451 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 184 342.00 | 80.00 | | 184 342.00 |
294 Charges financières | | 130 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 468 005.00 | 291 891.00 | | 468 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 076.00 | | | 749 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |