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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 096.00 | 1 898.00 | 541 198.00 | 543 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282 328.00 | 289 015.00 | 2 993 314.00 | 3 282 328.00 |
CF Disponibilités | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 731.00 | 289 015.00 | 3 203 716.00 | 3 492 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 826.00 | 290 913.00 | 3 744 914.00 | 4 035 826.00 |
CU Autres participations | 541 120.00 | | 541 120.00 | 541 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 600.00 | 442 600.00 | | 442 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
DG Autres réserves | 3 465 827.00 | 3 382 535.00 | | 3 465 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 507.00 | 433 300.00 | | -226 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 179.00 | 4 302 695.00 | | 3 726 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 1 723.00 | | 8 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 583.00 | 31 644.00 | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 734.00 | 34 002.00 | | 18 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 914.00 | 4 336 696.00 | | 3 744 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 734.00 | 34 002.00 | | 18 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 487.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 908.00 | 650 719.00 | | 188 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 415.00 | 217 420.00 | | 415 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 507.00 | 433 300.00 | | -226 507.00 |