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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
040 Immobilisations financières | 541 198.00 | | 541 198.00 | 541 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 096.00 | 1 898.00 | 541 198.00 | 543 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 375 939.00 | 282 253.00 | 3 093 686.00 | 3 375 939.00 |
084 Disponibilités | 416 789.00 | | 416 789.00 | 416 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 812 526.00 | 282 253.00 | 3 530 273.00 | 3 812 526.00 |
110 Total général Actif | 4 355 622.00 | 284 151.00 | 4 071 470.00 | 4 355 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 442 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 239 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 059 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 071 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 497.00 | 92 334.00 | | 70 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 576.00 | 93 585.00 | | 70 576.00 |
242 Autres charges externes. | 33 592.00 | 44 912.00 | | 33 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | 5 737.00 | | 5 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 707.00 | 24 534.00 | | 17 707.00 |
252 Charges sociales | 6 016.00 | 20 312.00 | | 6 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 040.00 | 95 580.00 | | 63 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 535.00 | -1 995.00 | | 7 535.00 |
280 Produits financiers | 334 779.00 | 95 323.00 | | 334 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 10 407.00 | 319 836.00 | | 10 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 907.00 | -226 507.00 | | 332 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 096.00 | | | 543 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |