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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
040 Immobilisations financières | 541 813.00 | | 541 813.00 | 541 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 711.00 | 1 898.00 | 541 813.00 | 543 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
072 Créances – Autres | 242 998.00 | | 242 998.00 | 242 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 240 243.00 | 130 000.00 | 2 110 243.00 | 2 240 243.00 |
084 Disponibilités | 584 289.00 | | 584 289.00 | 584 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 094 487.00 | 130 000.00 | 2 964 487.00 | 3 094 487.00 |
110 Total général Actif | 3 638 197.00 | 131 898.00 | 3 506 299.00 | 3 638 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 442 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 824 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 466 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 506 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 954.00 | 221 386.00 | | 224 954.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 850.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 960.00 | 222 236.00 | | 224 960.00 |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | 28 138.00 | | 31 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 15 513.00 | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 318.00 | 126 351.00 | | 128 318.00 |
252 Charges sociales | 52 122.00 | 39 901.00 | | 52 122.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 741.00 | 209 904.00 | | 217 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 219.00 | 12 332.00 | | 7 219.00 |
280 Produits financiers | 627 352.00 | 451 126.00 | | 627 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 601 627.00 | 184 342.00 | | 601 627.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 821.00 | 179 796.00 | | 78 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 154 880.00 | 468 005.00 | | 1 154 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 191.00 | | | 595 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 362.00 | | | 6 362.00 |