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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 096.00 | 1 898.00 | 541 198.00 | 543 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BZ Autres créances | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 862 751.00 | 130 000.00 | 2 732 751.00 | 2 862 751.00 |
CF Disponibilités | 955 970.00 | | 955 970.00 | 955 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 499.00 | 130 000.00 | 3 795 499.00 | 3 925 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 594.00 | 131 898.00 | 4 336 696.00 | 4 468 594.00 |
CU Autres participations | 541 120.00 | | 541 120.00 | 541 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 600.00 | 442 600.00 | | 442 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
DG Autres réserves | 3 382 535.00 | 2 979 301.00 | | 3 382 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 300.00 | 403 235.00 | | 433 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 695.00 | 3 869 395.00 | | 4 302 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | 72 520.00 | | 31 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 002.00 | 74 877.00 | | 34 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 696.00 | 3 944 272.00 | | 4 336 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 002.00 | 74 877.00 | | 34 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 075.00 | 22 322.00 | | 17 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 31 060.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 719.00 | 702 251.00 | | 650 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 420.00 | 299 017.00 | | 217 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 300.00 | 403 235.00 | | 433 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 096.00 | | | 543 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 198.00 | | | 541 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 250.00 | 15 250.00 | 30 500.00 | 145 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 250.00 | 15 250.00 | 30 500.00 | 145 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 250.00 | 15 250.00 | 30 500.00 | 145 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |