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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 483.00 | 56 808.00 | 675.00 | 57 483.00 |
AH Fonds commercial | 458 011.00 | | 458 011.00 | 458 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 192.00 | 346 130.00 | 23 062.00 | 369 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 907.00 | 408 585.00 | 531 322.00 | 939 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 253.00 | 126 128.00 | 1 007 124.00 | 1 133 253.00 |
BZ Autres créances | 298 832.00 | | 298 832.00 | 298 832.00 |
CF Disponibilités | 708 653.00 | | 708 653.00 | 708 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 429.00 | 126 128.00 | 2 069 301.00 | 2 195 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 336.00 | 534 714.00 | 2 600 622.00 | 3 135 336.00 |
CU Autres participations | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 517 251.00 | 471 895.00 | | 517 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 704.00 | 105 356.00 | | 120 704.00 |
DL TOTAL (I) | 967 955.00 | 907 251.00 | | 967 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 306.00 | 144 870.00 | | 157 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 306.00 | 144 870.00 | | 157 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 656.00 | 156 405.00 | | 327 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 445.00 | 256 402.00 | | 115 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 133.00 | 620 555.00 | | 608 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 232.00 | | 5 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 653.00 | 442 648.00 | | 418 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 361.00 | 1 734 442.00 | | 1 475 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 622.00 | 2 786 563.00 | | 2 600 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 298.00 | | 4 524 298.00 | 4 524 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 298.00 | | 4 524 298.00 | 4 524 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 17 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 3 779.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 3 779.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 500.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 705.00 | 3 779.00 | | 58 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 798.00 | 4 279.00 | | 58 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 571.00 | -500.00 | | -58 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | 2 936.00 | | 21 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 065.00 | 4 545 053.00 | | 4 611 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 360.00 | 4 439 697.00 | | 4 490 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 704.00 | 105 356.00 | | 120 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 956.00 | | | 1 015 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 549.00 | | | 361 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 086.00 | 37 517.00 | 38 017.00 | 409 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 927.00 | 8 442.00 | 33 562.00 | 81 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 511.00 | 29 075.00 | 4 456.00 | 321 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 870.00 | 12 436.00 | | 144 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 870.00 | 12 436.00 | | 144 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 653.00 | 418 653.00 | | 418 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 253.00 | | | 1 133 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 081.00 | 86 904.00 | 240 177.00 | 327 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 438.00 | 1 486 776.00 | 43 661.00 | 1 530 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 361.00 | 1 235 184.00 | 240 177.00 | 1 475 361.00 |