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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 463.00 | 58 644.00 | 819.00 | 59 463.00 |
AH Fonds commercial | 419 477.00 | | 419 477.00 | 419 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 182.00 | 324 417.00 | 39 764.00 | 364 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 342.00 | 388 708.00 | 509 634.00 | 898 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 432.00 | 147 568.00 | 933 864.00 | 1 081 432.00 |
BZ Autres créances | 191 879.00 | | 191 879.00 | 191 879.00 |
CF Disponibilités | 1 052 133.00 | | 1 052 133.00 | 1 052 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 615.00 | 147 568.00 | 2 239 047.00 | 2 386 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 957.00 | 536 276.00 | 2 748 681.00 | 3 284 957.00 |
CU Autres participations | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 214.00 | 577 955.00 | | 670 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 232.00 | 152 259.00 | | 121 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 446.00 | 1 060 214.00 | | 1 121 446.00 |
DP Provisions pour risques | 110 284.00 | 100 284.00 | | 110 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 358.00 | 160 589.00 | | 175 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 642.00 | 260 873.00 | | 285 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 899.00 | 240 751.00 | | 152 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 673.00 | 220 859.00 | | 148 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 276.00 | 667 622.00 | | 680 276.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 245.00 | 378 599.00 | | 358 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 593.00 | 1 507 832.00 | | 1 341 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 681.00 | 2 828 920.00 | | 2 748 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 233.00 | 1 355 558.00 | | 1 278 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 574.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 124.00 | | 4 676 124.00 | 4 676 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 124.00 | | 4 676 124.00 | 4 676 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | 6 620.00 | | 3 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | 6 620.00 | | 3 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 322.00 | 17 212.00 | | 21 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 322.00 | 17 212.00 | | 21 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 045.00 | -10 592.00 | | -18 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 32 220.00 | | 16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 265.00 | 4 774 610.00 | | 4 761 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 033.00 | 4 622 351.00 | | 4 640 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 232.00 | 152 259.00 | | 121 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 203.00 | | 33 542.00 | 912 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 403.00 | 898 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 374.00 | 478 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 029.00 | 364 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 334.00 | | 1 980.00 | 499 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 648.00 | | 31 562.00 | 357 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 382.00 | 27 407.00 | 26 081.00 | 387 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 237.00 | 1 459.00 | 1 052.00 | 58 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 499.00 | 25 948.00 | 25 029.00 | 323 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 873.00 | 24 768.00 | | 260 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 873.00 | 24 768.00 | | 260 873.00 |
UG ‐ Financières | | 24 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 840.00 | 418 840.00 | | 418 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 780.00 | 728 780.00 | | 728 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 360.00 | 518 360.00 | | 518 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 432.00 | 1 081 432.00 | | 1 081 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 360.00 | 58 982.00 | 4 378.00 | 63 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 879.00 | 191 879.00 | | 191 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 143.00 | 1 334 482.00 | 43 661.00 | 1 378 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 650.00 | 1 728 272.00 | 4 378.00 | 1 732 650.00 |