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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 864.00 | 49 853.00 | 10.00 | 49 864.00 |
AH Fonds commercial | 404 956.00 | | 404 956.00 | 404 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 882.00 | 293 862.00 | 24 020.00 | 317 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 658.00 | 349 362.00 | 484 296.00 | 833 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 719.00 | 96 808.00 | 1 082 912.00 | 1 179 719.00 |
BZ Autres créances | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
CF Disponibilités | 1 823 620.00 | | 1 823 620.00 | 1 823 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 569.00 | 96 808.00 | 3 074 761.00 | 3 171 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 227.00 | 446 170.00 | 3 559 057.00 | 4 005 227.00 |
CU Autres participations | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 400.00 | 300 000.00 | | 297 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 861 158.00 | 791 446.00 | | 861 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 732.00 | 102 012.00 | | 229 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 290.00 | 1 223 458.00 | | 1 418 290.00 |
DP Provisions pour risques | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 618.00 | 188 324.00 | | 197 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 902.00 | 298 608.00 | | 307 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 63 920.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 903.00 | 418 840.00 | | 434 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 585.00 | 728 780.00 | | 805 585.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 2 751.00 | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 428.00 | 518 360.00 | | 579 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 865.00 | 1 732 650.00 | | 1 832 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 057.00 | 3 254 716.00 | | 3 559 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 865.00 | 1 728 272.00 | | 1 832 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 560.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 759 118.00 | | 4 759 118.00 | 4 759 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 118.00 | | 4 759 118.00 | 4 759 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | 625.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 625.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 561.00 | 24 405.00 | | 27 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 561.00 | 24 405.00 | | 27 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 599.00 | -23 780.00 | | -26 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 961.00 | 66 444.00 | | 83 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 774.00 | 4 824 828.00 | | 4 866 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 042.00 | 4 722 815.00 | | 4 637 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 732.00 | 102 012.00 | | 229 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 357.00 | | 54 279.00 | 868 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 977.00 | 833 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 343.00 | 454 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 634.00 | 317 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 519.00 | | 36 644.00 | 451 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 892.00 | | 17 625.00 | 355 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 300.00 | | 10.00 | 55 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 227.00 | 26 551.00 | 61 416.00 | 384 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 310.00 | 127.00 | 6 583.00 | 56 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 271.00 | 26 424.00 | 54 833.00 | 322 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 608.00 | 9 294.00 | | 298 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 608.00 | 9 294.00 | | 298 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 903.00 | 434 903.00 | | 434 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 428.00 | 579 428.00 | | 579 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 719.00 | 1 179 719.00 | | 1 179 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 585.00 | 805 585.00 | | 805 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 336.00 | 1 347 949.00 | 49 387.00 | 1 397 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 865.00 | 1 832 865.00 | | 1 832 865.00 |