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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
AH Fonds commercial | 404 956.00 | | 404 956.00 | 404 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 008.00 | 266 451.00 | 35 556.00 | 302 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 699.00 | 321 582.00 | 546 117.00 | 867 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 750.00 | 123 601.00 | 1 090 148.00 | 1 213 750.00 |
BZ Autres créances | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
CF Disponibilités | 1 737 804.00 | | 1 737 804.00 | 1 737 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 130.00 | 123 601.00 | 3 029 528.00 | 3 153 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 829.00 | 445 183.00 | 3 575 645.00 | 4 020 829.00 |
CU Autres participations | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 400.00 | 297 400.00 | | 297 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 690 887.00 | 861 158.00 | | 690 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 705.00 | 229 732.00 | | 318 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 992.00 | 1 418 290.00 | | 1 336 992.00 |
DP Provisions pour risques | 9 273.00 | 110 284.00 | | 9 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 603.00 | 197 618.00 | | 197 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 876.00 | 307 902.00 | | 206 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 5 055.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 5 000.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 033.00 | 434 903.00 | | 651 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 835.00 | 805 585.00 | | 789 835.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 2 893.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 590.00 | 579 428.00 | | 588 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 778.00 | 1 832 865.00 | | 2 031 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 645.00 | 3 559 057.00 | | 3 575 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 778.00 | 1 832 865.00 | | 2 031 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 677.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 658.00 | | 93 831.00 | 833 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 790.00 | 867 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 454 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 410.00 | 302 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 820.00 | | | 454 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 882.00 | | 43 536.00 | 317 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 310.00 | | 50 295.00 | 55 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 362.00 | 32 009.00 | 59 790.00 | 349 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 853.00 | 10.00 | 380.00 | 49 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 862.00 | 31 999.00 | 59 410.00 | 293 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 902.00 | 9 272.00 | 110 299.00 | 307 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 902.00 | 9 272.00 | 110 299.00 | 307 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 110 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 033.00 | 651 033.00 | | 651 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 835.00 | 789 835.00 | | 789 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 590.00 | 588 590.00 | | 588 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
UX Autres créances clients | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213 750.00 | 1 213 750.00 | | 1 213 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 713.00 | 1 415 326.00 | 49 387.00 | 1 464 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 778.00 | 2 031 778.00 | | 2 031 778.00 |