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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 535.00 | 58 237.00 | 298.00 | 58 535.00 |
AH Fonds commercial | 440 799.00 | | 440 799.00 | 440 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 648.00 | 323 499.00 | 34 150.00 | 357 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 203.00 | 387 382.00 | 524 821.00 | 912 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 674.00 | 128 007.00 | 1 051 668.00 | 1 179 674.00 |
BZ Autres créances | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
CF Disponibilités | 1 021 293.00 | | 1 021 293.00 | 1 021 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 106.00 | 128 007.00 | 2 304 099.00 | 2 432 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 308.00 | 515 389.00 | 2 828 920.00 | 3 344 308.00 |
CU Autres participations | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 577 955.00 | 517 251.00 | | 577 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 259.00 | 120 704.00 | | 152 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 214.00 | 967 955.00 | | 1 060 214.00 |
DP Provisions pour risques | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 589.00 | 157 306.00 | | 160 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 873.00 | 157 306.00 | | 260 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 751.00 | 327 656.00 | | 240 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 859.00 | 115 445.00 | | 220 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 622.00 | 608 133.00 | | 667 622.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 5 474.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 599.00 | 418 653.00 | | 378 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 832.00 | 1 475 361.00 | | 1 507 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 920.00 | 2 600 622.00 | | 2 828 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 274.00 | 240 177.00 | | 152 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 575.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 899.00 | | 4 674 899.00 | 4 674 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 899.00 | | 4 674 899.00 | 4 674 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 567.00 | |
GE Autres charges | | | 19 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | 185.00 | | 6 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 227.00 | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 212.00 | 58 705.00 | | 17 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 212.00 | 58 798.00 | | 17 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | -58 571.00 | | -10 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | 21 898.00 | | 32 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 610.00 | 4 611 065.00 | | 4 774 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 351.00 | 4 490 360.00 | | 4 622 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 259.00 | 120 704.00 | | 152 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 907.00 | | | 939 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 192.00 | | | 369 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 585.00 | 25 980.00 | 47 183.00 | 408 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 808.00 | 1 429.00 | | 56 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 130.00 | 24 552.00 | 47 183.00 | 346 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 306.00 | 103 567.00 | | 157 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 306.00 | 103 567.00 | | 157 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 859.00 | 220 859.00 | | 220 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 599.00 | 378 599.00 | | 378 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 674.00 | | | 1 179 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 177.00 | 87 903.00 | 152 274.00 | 240 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
VP Divers | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 622.00 | 667 622.00 | | 667 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 474.00 | 1 410 813.00 | 43 661.00 | 1 454 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 832.00 | 1 355 558.00 | 152 274.00 | 1 507 832.00 |