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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 3 617.00 | 2 624.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 617.00 | 136 978.00 | 36 639.00 | 173 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 415.00 | 141 015.00 | 40 400.00 | 181 415.00 |
BT Marchandises | 349 900.00 | | 349 900.00 | 349 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 133.00 | 163.00 | 77 970.00 | 78 133.00 |
BZ Autres créances | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CF Disponibilités | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 223.00 | 163.00 | 605 060.00 | 605 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 638.00 | 141 178.00 | 645 460.00 | 786 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 120.00 | 121 519.00 | | 126 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 543.00 | 44 601.00 | | 56 543.00 |
DL TOTAL (I) | 191 463.00 | 174 920.00 | | 191 463.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 815.00 | 29 521.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 756.00 | 138.00 | | 44 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 100.00 | 277 311.00 | | 266 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 106.00 | 121 988.00 | | 108 106.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 3 186.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 897.00 | 432 144.00 | | 439 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 460.00 | 607 063.00 | | 645 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 448.00 | 417 343.00 | | 435 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 397.00 | | 3 497.00 | 179 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 181 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 179 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 841.00 | | 3 497.00 | 177 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 892.00 | 13 603.00 | 1 480.00 | 128 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 472.00 | 13 603.00 | 1 480.00 | 128 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 163.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 163.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 14 263.00 | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 801.00 | 10 352.00 | 4 449.00 | 14 801.00 |
VI Groupe et associés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 247.00 | 164 227.00 | 20.00 | 164 247.00 |
VW T.V.A. | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 897.00 | 435 448.00 | 4 449.00 | 439 897.00 |