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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 577.00 | 2 619.00 | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 807.00 | 5 097.00 | 35 709.00 | 40 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 668.00 | 77 285.00 | 461 383.00 | 538 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 807.00 | 82 960.00 | 500 847.00 | 583 807.00 |
BT Marchandises | 413 327.00 | | 413 327.00 | 413 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BZ Autres créances | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
CF Disponibilités | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 139.00 | | 887 139.00 | 887 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 945.00 | 82 960.00 | 1 387 986.00 | 1 470 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 663.00 | 126 120.00 | | 132 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 002.00 | 56 543.00 | | 39 002.00 |
DL TOTAL (I) | 180 465.00 | 191 463.00 | | 180 465.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 517.00 | 14 815.00 | | 446 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 44 756.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 917.00 | 266 100.00 | | 643 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 688.00 | 108 106.00 | | 85 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 6 120.00 | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 421.00 | 439 897.00 | | 1 193 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 986.00 | 645 460.00 | | 1 387 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 330.00 | 435 448.00 | | 821 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 415.00 | | 486 138.00 | 181 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 745.00 | 583 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 745.00 | 579 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | 2 776.00 | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 859.00 | | 483 362.00 | 179 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 015.00 | 22 243.00 | 80 298.00 | 141 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 157.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 595.00 | 22 086.00 | 80 298.00 | 140 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | | 163.00 | 14 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 917.00 | 643 917.00 | | 643 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 370.00 | 74 279.00 | 285 975.00 | 446 370.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 164.00 | | | 465 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 736.00 | 233 716.00 | 20.00 | 233 736.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 421.00 | 821 330.00 | 285 975.00 | 1 193 421.00 |