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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 414.00 | 2.00 | 3 416.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 899.00 | 24 155.00 | 21 745.00 | 45 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 301.00 | 215 260.00 | 367 042.00 | 582 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 750.00 | 242 829.00 | 388 921.00 | 631 750.00 |
BT Marchandises | 422 805.00 | | 422 805.00 | 422 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BZ Autres créances | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
CF Disponibilités | 282 595.00 | | 282 595.00 | 282 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 795.00 | | 809 795.00 | 809 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 545.00 | 242 829.00 | 1 198 716.00 | 1 441 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 441.00 | 175 800.00 | | 190 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 721.00 | 94 640.00 | | 108 721.00 |
DL TOTAL (I) | 307 962.00 | 279 241.00 | | 307 962.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 263.00 | 354 579.00 | | 435 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 91.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 548.00 | 317 175.00 | | 288 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 343.00 | 170 365.00 | | 152 343.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 655.00 | 842 563.00 | | 876 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 716.00 | 1 135 904.00 | | 1 198 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 813.00 | 564 149.00 | | 637 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 860.00 | | 6 890.00 | 625 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 631 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 311.00 | | 6 890.00 | 621 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 098.00 | 58 730.00 | | 184 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 841.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 526.00 | 57 888.00 | | 181 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 548.00 | 288 548.00 | | 288 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 165.00 | 76 324.00 | 238 841.00 | 315 165.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
VW T.V.A. | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 655.00 | 637 813.00 | 238 841.00 | 876 655.00 |