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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 3 541.00 | 1 672.00 | 5 212.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 293.00 | 31 101.00 | 16 192.00 | 47 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 754.00 | 266 672.00 | 328 082.00 | 594 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 392.00 | 301 314.00 | 346 078.00 | 647 392.00 |
BT Marchandises | 574 312.00 | | 574 312.00 | 574 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CF Disponibilités | 315 330.00 | | 315 330.00 | 315 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 505.00 | | 999 505.00 | 999 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 897.00 | 301 314.00 | 1 345 583.00 | 1 646 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 162.00 | 190 441.00 | | 199 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 226.00 | 108 721.00 | | 233 226.00 |
DL TOTAL (I) | 441 187.00 | 307 962.00 | | 441 187.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 841.00 | 435 263.00 | | 238 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143.00 | 501.00 | | 54 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 005.00 | 288 548.00 | | 442 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 232.00 | 152 343.00 | | 155 232.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 296.00 | 876 655.00 | | 890 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 583.00 | 1 198 716.00 | | 1 345 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 750.00 | | 15 642.00 | 631 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | 1 796.00 | 3 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 201.00 | | 13 846.00 | 628 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 829.00 | 58 486.00 | | 242 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 127.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 414.00 | 58 359.00 | | 239 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 841.00 | 76 859.00 | 161 982.00 | 238 841.00 |
VI Groupe et associés | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 883.00 | 109 863.00 | 20.00 | 109 883.00 |
VW T.V.A. | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 296.00 | 728 314.00 | 161 982.00 | 890 296.00 |