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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 1 574.00 | 1 842.00 | 3 416.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 421.00 | 11 268.00 | 31 152.00 | 42 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 083.00 | 113 697.00 | 429 386.00 | 543 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 056.00 | 126 540.00 | 463 516.00 | 590 056.00 |
BT Marchandises | 444 777.00 | | 444 777.00 | 444 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BZ Autres créances | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CF Disponibilités | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 438.00 | | 763 438.00 | 763 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 494.00 | 126 540.00 | 1 226 954.00 | 1 353 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 665.00 | 132 663.00 | | 151 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 136.00 | 39 002.00 | | 104 136.00 |
DL TOTAL (I) | 264 600.00 | 180 465.00 | | 264 600.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 824.00 | 446 517.00 | | 471 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 582.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 658.00 | 643 917.00 | | 330 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 680.00 | 85 688.00 | | 139 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 7 925.00 | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 8 792.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 254.00 | 1 193 421.00 | | 948 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 954.00 | 1 387 986.00 | | 1 226 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 130.00 | 821 330.00 | | 612 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 807.00 | | 27 904.00 | 583 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 655.00 | 590 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 655.00 | 585 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | 220.00 | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 475.00 | | 27 684.00 | 579 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 960.00 | 58 904.00 | 15 325.00 | 82 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 997.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 382.00 | 57 907.00 | 15 325.00 | 82 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 658.00 | 330 658.00 | | 330 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 694.00 | 70 570.00 | 287 413.00 | 406 694.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 824.00 | 128 804.00 | 20.00 | 128 824.00 |
VW T.V.A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 254.00 | 612 130.00 | 287 413.00 | 948 254.00 |