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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 16 920.00 | 4 792.00 | 21 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 689.00 | 31 799.00 | 584 890.00 | 616 689.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 451 216.00 | | 451 216.00 | 451 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 767.00 | | 474 767.00 | 474 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 456.00 | 31 799.00 | 1 059 657.00 | 1 091 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 385 603.00 | 373 134.00 | | 385 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 025.00 | 12 469.00 | | 21 025.00 |
DL TOTAL (I) | 887 108.00 | 866 083.00 | | 887 108.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 241.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138.00 | 59 379.00 | | 49 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 14 260.00 | | 19 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | 48 261.00 | | 51 550.00 |
EA Autres dettes | 41 913.00 | 55 522.00 | | 41 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 549.00 | 177 662.00 | | 162 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 657.00 | 1 053 745.00 | | 1 059 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 549.00 | 177 662.00 | | 162 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 241.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | 3 290.00 | | 3 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 10 364.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -8 517.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 1 101.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 091.00 | 435 919.00 | | 396 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 066.00 | 423 449.00 | | 375 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 025.00 | 12 469.00 | | 21 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 971.00 | | | 738 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 282.00 | 580 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 282.00 | 616 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 380.00 | | | 702 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 681.00 | 2 118.00 | | 29 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 401.00 | | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 1 717.00 | | 15 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 849.00 | 23 621.00 | 8 229.00 | 31 849.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |