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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 18 291.00 | 3 421.00 | 21 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 620.00 | 33 170.00 | 583 450.00 | 616 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 423 799.00 | | 423 799.00 | 423 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 613.00 | | 450 613.00 | 450 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 233.00 | 33 170.00 | 1 034 063.00 | 1 067 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
CU Autres participations | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 346 628.00 | 385 603.00 | | 346 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 920.00 | 21 025.00 | | 45 920.00 |
DL TOTAL (I) | 873 029.00 | 887 108.00 | | 873 029.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 174.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 566.00 | 49 138.00 | | 75 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 19 773.00 | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 974.00 | 51 550.00 | | 62 974.00 |
EA Autres dettes | | 41 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 034.00 | 162 549.00 | | 151 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 063.00 | 1 059 657.00 | | 1 034 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 034.00 | 162 549.00 | | 151 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 174.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 997.00 | | 397 997.00 | 397 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 997.00 | | 397 997.00 | 397 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 3 100.00 | | 1 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 2 510.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 632.00 | 396 091.00 | | 430 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 712.00 | 375 066.00 | | 384 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 920.00 | 21 025.00 | | 45 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 3 436.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 689.00 | | 461 321.00 | 616 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 391.00 | 580 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 391.00 | 616 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 098.00 | | 461 321.00 | 580 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 799.00 | 1 371.00 | | 31 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 920.00 | 1 371.00 | | 16 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |