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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 15 416.00 | 2 596.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 11 087.00 | 1 247.00 | 12 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 311.00 | 26 503.00 | 587 807.00 | 614 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 492 562.00 | | 492 562.00 | 492 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 441.00 | 26 503.00 | 1 102 937.00 | 1 129 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
CU Autres participations | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 445 698.00 | 364 713.00 | | 445 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | 80 986.00 | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 945 342.00 | 926 178.00 | | 945 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 793.00 | 59 750.00 | | 28 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 22 944.00 | | 15 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 920.00 | 39 966.00 | | 44 920.00 |
EA Autres dettes | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 596.00 | 122 782.00 | | 157 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 937.00 | 1 048 960.00 | | 1 102 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 596.00 | 122 782.00 | | 157 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 922.00 | | 385 922.00 | 385 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 922.00 | | 385 922.00 | 385 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | 241.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 6 169.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 553.00 | 502 404.00 | | 386 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 389.00 | 421 418.00 | | 367 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | 80 986.00 | | 19 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 727.00 | | 483 190.00 | 612 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 606.00 | 583 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 606.00 | 614 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 380.00 | | 483 190.00 | 582 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 809.00 | 1 694.00 | | 24 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 1 300.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 693.00 | 394.00 | | 10 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 596.00 | 157 596.00 | | 157 596.00 |