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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 11 840.00 | 494.00 | 12 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 376.00 | 29 853.00 | 580 523.00 | 610 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 628 749.00 | | 628 749.00 | 628 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 850.00 | | 637 850.00 | 637 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 226.00 | 29 853.00 | 1 218 373.00 | 1 248 226.00 |
CU Autres participations | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 233 821.00 | 414 862.00 | | 233 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 726.00 | 18 959.00 | | 215 726.00 |
DL TOTAL (I) | 930 027.00 | 914 301.00 | | 930 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 282.00 | 64 120.00 | | 213 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 444.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | 64 532.00 | | 60 531.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 2 682.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 346.00 | 144 892.00 | | 288 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 373.00 | 1 059 193.00 | | 1 218 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 346.00 | 144 892.00 | | 288 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 961.00 | | 410 961.00 | 410 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 961.00 | | 410 961.00 | 410 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | -605.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 3 410.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 515.00 | 410 878.00 | | 612 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 788.00 | 391 919.00 | | 396 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 726.00 | 18 959.00 | | 215 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 376.00 | | | 610 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 029.00 | | | 580 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 198.00 | 1 655.00 | | 28 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 1 296.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 359.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 329.00 | 9 101.00 | 8 229.00 | 17 329.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 346.00 | 288 346.00 | | 288 346.00 |