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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 14 116.00 | 3 896.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 10 693.00 | 1 641.00 | 12 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 727.00 | 24 809.00 | 587 918.00 | 612 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 444 933.00 | | 444 933.00 | 444 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 042.00 | | 461 042.00 | 461 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 769.00 | 24 809.00 | 1 048 960.00 | 1 073 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
CU Autres participations | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 364 713.00 | 342 549.00 | | 364 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 986.00 | 74 580.00 | | 80 986.00 |
DL TOTAL (I) | 926 178.00 | 897 609.00 | | 926 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 85.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 750.00 | 103 733.00 | | 59 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 13 383.00 | | 22 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 966.00 | 44 052.00 | | 39 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 782.00 | 161 254.00 | | 122 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 960.00 | 1 068 862.00 | | 1 048 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 782.00 | 161 254.00 | | 122 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 85.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 487.00 | | 440 487.00 | 440 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 487.00 | | 440 487.00 | 440 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 67.00 | | 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 3 519.00 | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 404.00 | 485 435.00 | | 502 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 418.00 | 410 855.00 | | 421 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 986.00 | 74 580.00 | | 80 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | 4 788.00 | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 620.00 | | 487 832.00 | 616 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 438.00 | 582 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 725.00 | 612 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766.00 | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 3 900.00 | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | | 142.00 | 21 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 029.00 | | 483 790.00 | 580 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 571.00 | 10 286.00 | 34 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | 4.00 | 766.00 | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 567.00 | 9 520.00 | 19 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |