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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 77 412.00 | 17 292.00 | 94 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 902.00 | 77 412.00 | 23 490.00 | 100 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
110 Total général Actif | 136 055.00 | 77 412.00 | 58 643.00 | 136 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 962.00 | 4 284.00 | | 7 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 232.00 | 132 784.00 | | 141 232.00 |
222 Production stockée | -429.00 | 2 319.00 | | -429.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 768.00 | 139 387.00 | | 148 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 362.00 | 972.00 | | 3 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 260.00 | 29 926.00 | | 33 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 396.00 | 1 462.00 | | -8 396.00 |
242 Autres charges externes. | 28 087.00 | 25 072.00 | | 28 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 6 075.00 | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 875.00 | 55 004.00 | | 57 875.00 |
252 Charges sociales | 17 960.00 | 15 350.00 | | 17 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 9 111.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 151.00 | 143 015.00 | | 147 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 617.00 | -3 627.00 | | 1 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 981.00 | 1 044.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 636.00 | -4 591.00 | | 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218.00 | | | 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |