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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 640.00 | 97 976.00 | 52 664.00 | 150 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 834.00 | 97 976.00 | 58 858.00 | 156 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
110 Total général Actif | 201 532.00 | 97 976.00 | 103 556.00 | 201 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 789.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 990.00 | 1 939.00 | | 4 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 916.00 | 187 956.00 | | 225 916.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 909.00 | 189 899.00 | | 230 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 014.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 137.00 | 55 429.00 | | 65 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 923.00 | 190.00 | | 1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 42 861.00 | 39 354.00 | | 42 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | 5 824.00 | | 6 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 607.00 | 64 362.00 | | 70 607.00 |
252 Charges sociales | 18 507.00 | 18 302.00 | | 18 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 104.00 | 11 584.00 | | 15 104.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 378.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 171.00 | 196 437.00 | | 220 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 738.00 | -6 538.00 | | 10 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 317.00 | | |
294 Charges financières | 1 222.00 | 1 402.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 516.00 | -6 624.00 | | 9 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |