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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 351.00 | 84 704.00 | 62 647.00 | 147 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 544.00 | 84 704.00 | 68 840.00 | 153 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
084 Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
110 Total général Actif | 189 902.00 | 84 704.00 | 105 198.00 | 189 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 789.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 939.00 | 1 628.00 | | 1 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 956.00 | 190 180.00 | | 187 956.00 |
222 Production stockée | | -3 276.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 899.00 | 188 535.00 | | 189 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014.00 | 1 005.00 | | 1 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 429.00 | 49 094.00 | | 55 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -879.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 39 354.00 | 34 360.00 | | 39 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 5 884.00 | | 5 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 362.00 | 61 396.00 | | 64 362.00 |
252 Charges sociales | 18 302.00 | 17 456.00 | | 18 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 584.00 | 10 228.00 | | 11 584.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 4.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 437.00 | 178 548.00 | | 196 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 538.00 | 9 987.00 | | -6 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | 833.00 | | 1 317.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 1 397.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 755.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 624.00 | 8 668.00 | | -6 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |