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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 855.00 | 58 211.00 | 56 644.00 | 114 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 053.00 | 58 211.00 | 62 842.00 | 121 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
084 Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
110 Total général Actif | 160 037.00 | 58 211.00 | 101 826.00 | 160 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 075.00 | 7 962.00 | | 1 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 621.00 | 141 232.00 | | 152 621.00 |
222 Production stockée | 5 061.00 | -429.00 | | 5 061.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 758.00 | 148 768.00 | | 158 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 209.00 | 3 362.00 | | 2 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 372.00 | 33 260.00 | | 42 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 617.00 | -8 396.00 | | -1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 28 166.00 | 28 087.00 | | 28 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 5 258.00 | | 5 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 435.00 | 57 875.00 | | 59 435.00 |
252 Charges sociales | 16 784.00 | 17 960.00 | | 16 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 025.00 | 9 689.00 | | 9 025.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 57.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 285.00 | 147 151.00 | | 162 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 527.00 | 1 617.00 | | -3 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 981.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 169.00 | 636.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 058.00 | | | 14 058.00 |