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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 248.00 | 77 600.00 | 43 648.00 | 121 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 441.00 | 77 600.00 | 49 841.00 | 127 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
110 Total général Actif | 161 534.00 | 77 600.00 | 83 934.00 | 161 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 628.00 | 4 021.00 | | 1 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 180.00 | 158 845.00 | | 190 180.00 |
222 Production stockée | -3 276.00 | -3 675.00 | | -3 276.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 535.00 | 159 222.00 | | 188 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005.00 | 808.00 | | 1 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 094.00 | 41 018.00 | | 49 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -879.00 | 4 201.00 | | -879.00 |
242 Autres charges externes. | 34 360.00 | 28 176.00 | | 34 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 5 916.00 | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 396.00 | 60 212.00 | | 61 396.00 |
252 Charges sociales | 17 456.00 | 17 357.00 | | 17 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 228.00 | 10 920.00 | | 10 228.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 548.00 | 168 607.00 | | 178 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | -9 386.00 | | 9 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 103.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 734.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 668.00 | -11 017.00 | | 8 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 755.00 | | | 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78.00 | | | 78.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |