| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 658.00 | 6 461.00 | 1 197.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658.00 | 6 461.00 | 1 197.00 | 7 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
BZ Autres créances | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 168.00 | 1.00 | 542 168.00 | 542 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 826.00 | 6 461.00 | 543 365.00 | 549 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 675.00 | 226 571.00 | | 268 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 174.00 | 42 105.00 | | 66 174.00 |
DL TOTAL (I) | 345 849.00 | 279 676.00 | | 345 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | 40 911.00 | | 56 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 954.00 | 40 233.00 | | 72 954.00 |
EA Autres dettes | 64 591.00 | 61 616.00 | | 64 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 516.00 | 142 759.00 | | 197 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 365.00 | 422 435.00 | | 543 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 331.00 | | 972 331.00 | 972 331.00 |
FG Production vendue services | 145 253.00 | 28 933.00 | 174 185.00 | 145 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 584.00 | 28 933.00 | 1 146 516.00 | 1 117 584.00 |
FQ Autres produits | | | 12 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 2 995.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 2 995.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 181.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 2 814.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 035.00 | 10 525.00 | | 54 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 413.00 | 776 000.00 | | 1 163 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 240.00 | 733 895.00 | | 1 097 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 174.00 | 42 105.00 | | 66 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502.00 | 1 959.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 1 959.00 | | 4 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
UX Autres créances clients | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 132.00 | 260 132.00 | | 260 132.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |