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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 4 762.00 | 363.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125.00 | 4 762.00 | 363.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
BZ Autres créances | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 302.00 | | 594 302.00 | 594 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 427.00 | 4 762.00 | 594 665.00 | 599 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 849.00 | | | 334 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 024.00 | | | -71 024.00 |
DL TOTAL (I) | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
EA Autres dettes | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 840.00 | | | 319 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 665.00 | | | 594 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 224.00 | 7 233.00 | 163 456.00 | 156 224.00 |
FG Production vendue services | 83 270.00 | 4 696.00 | 87 966.00 | 83 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 494.00 | 11 928.00 | 251 422.00 | 239 494.00 |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 151.00 | | | 329 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 024.00 | | | -71 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 5 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 834.00 | 2 533.00 | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 834.00 | 2 533.00 | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 275.00 | 171 275.00 | | 171 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
UX Autres créances clients | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 810.00 | 424 810.00 | | 424 810.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 840.00 | 274 840.00 | | 274 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
ST Autres comptes | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 786.00 | | | 50 786.00 |