| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 733.00 | 426.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 7 416.00 | 337.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911.00 | 8 149.00 | 762.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
BZ Autres créances | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 526.00 | 304.00 | 28 222.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 237 243.00 | | 237 243.00 | 237 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 322.00 | 304.00 | 550 019.00 | 550 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 234.00 | 8 453.00 | 550 781.00 | 559 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 068.00 | 335 599.00 | | 301 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 616.00 | -34 531.00 | | -24 616.00 |
DL TOTAL (I) | 287 451.00 | 312 068.00 | | 287 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 54 097.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 963.00 | 107 693.00 | | 28 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 370.00 | 39 022.00 | | 59 370.00 |
EA Autres dettes | 34 174.00 | 26 677.00 | | 34 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 248.00 | 21 507.00 | | 136 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 330.00 | 248 996.00 | | 263 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 781.00 | 561 064.00 | | 550 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 539.00 | 26 863.00 | 280 402.00 | 253 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 539.00 | 26 863.00 | 280 402.00 | 253 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 6 299.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 336.00 | 868 515.00 | | 302 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 953.00 | 903 046.00 | | 326 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 616.00 | -34 531.00 | | -24 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 1 262.00 | | 6 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 386.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 876.00 | | 6 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
UX Autres créances clients | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 921.00 | 258 921.00 | | 258 921.00 |