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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 045.00 | 5 738.00 | 1 307.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045.00 | 5 738.00 | 1 307.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
BZ Autres créances | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 526.00 | 13.00 | 28 514.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 725.00 | 13.00 | 691 712.00 | 691 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 770.00 | 5 751.00 | 693 019.00 | 698 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 825.00 | 334 849.00 | | 263 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 774.00 | -71 024.00 | | 171 774.00 |
DL TOTAL (I) | 446 599.00 | 274 825.00 | | 446 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | 171 275.00 | | 61 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 439.00 | 29 904.00 | | 120 439.00 |
EA Autres dettes | 64 537.00 | 33 877.00 | | 64 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 420.00 | 319 840.00 | | 246 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 019.00 | 594 665.00 | | 693 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 435.00 | 2 350 429.00 | 2 399 864.00 | 49 435.00 |
FG Production vendue services | 49 344.00 | 11 524.00 | 60 868.00 | 49 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 779.00 | 2 361 953.00 | 2 460 732.00 | 98 779.00 |
FQ Autres produits | | | 14 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 455.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 432.00 | 258 127.00 | | 2 477 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 658.00 | 329 151.00 | | 2 305 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 774.00 | -71 024.00 | | 171 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125.00 | | 1 920.00 | 5 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | 1 920.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762.00 | 976.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 976.00 | | 4 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
UX Autres créances clients | 159 985.00 | 159 985.00 | | 159 985.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 975.00 | 343 975.00 | | 343 975.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |